量化交易是什么?量化交易有哪些优缺点?

发布网友发布时间：2022-04-23 05:02

共4个回答

热心网友时间：2023-02-08 13:52

近些日子，一则“量化交易是什么？”的问题，引发了广大网友们的热议，在网上闹的沸沸扬扬。那么，量化交易是什么呢？量化交易也可以叫自动化交易，就是使用数学模型来自动交易，摒弃了认为主观的判断。量化交易的优点是什么？量化交易的优点就是去除了认为的操作，不会受到情绪的影响，都是拿概率说话。量化交易的缺点是什么？量化交易的缺点是不懂得炒作热点，不会分析时事。那么具体的情况是什么呢？我来给大家分享一下我的看法。

一.量化交易是什么

量化交易，也叫自动化交易。就是指利用数学的模型，制作出一套能够稳定盈利的方法，然后让计算机自动的进行买如何卖出的操作。量化交易模型越好，那么交易的盈利能力，以及稳定性则是越强。

二.量化交易的优点

量化交易的优点，是在于量化交易没有感情，是计算机纯粹的执行命令。这样就能够避免人为的操作，人受到市场情绪的影响。

三.量化交易的缺点

量化交易的缺点，主要是一般量化交易盈利能力一般。量化交易不懂得像人一样去判断一些时事热点对于股市的影响，这样就会错失很多的机会。量化交易基本上就是纯粹的技术*易系统，除非认为去干预它的运行，那才可以跟着热点走。这也是导致了量化交易的盈利一般偏弱。

以上就是我对于这个问题所发表的看法，纯属个人观点，仅供参考。大家有什么不同的看法都可以在评论区留言，大家一起讨论一下。大家看完，记得点赞，加关注哦。

热心网友时间：2023-02-08 15:10

大致就是分子的一些等量产品，其实量化交易的话，就是说把一个非常大的量，然后给它缩小成为一个话术，这样的话就能够更加的精准细算它的缺点，其实就是可能不太细心的话容易算错。

热心网友时间：2023-02-08 16:45

量化交易是指以先进的数学模型替代人为的主观判断，利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略，极大地减少了投资者情绪波动的影响，避免在市场极度狂热或悲观的情况下作出非理性的投资决策。
1、纪律性。根据模型的运行结果进行决策，而不是凭感觉。纪律性既可以克制人性中贪婪、恐惧和侥幸心理等弱点，也可以克服认知偏差，且可跟踪。
2、系统性。具体表现为“三多”。一是多层次，包括在大类资产配置、行业选择、精选具体资产三个层次上都有模型；二是多角度，定量投资的核心思想包括宏观周期、市场结构、估值、成长、盈利质量、分析师盈利预测、市场情绪等多个角度；三是多数据，即对海量数据的处理。
3、套利思想。定量投资通过全面、系统性的扫描捕捉错误定价、错误估值带来的机会，从而发现估值洼地，并通过买入低估资产、卖出高估资产而获利。
4、概率取胜。一是定量投资不断从历史数据中挖掘有望重复的规律并加以利用；二是依靠组合资产取胜，而不是单个资产取胜。

热心网友时间：2023-02-08 18:36

量化交易是指以先进的数学模型替代人为的主观判断，利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定投资策略。优点是风险低、适应性广、利润稳定，回撤低；缺点是盈利都较小、流动性和波动性高的品种不多、每笔量化交易都要付出点差或者佣金。