问答文章1 问答文章501 问答文章1001 问答文章1501 问答文章2001 问答文章2501 问答文章3001 问答文章3501 问答文章4001 问答文章4501 问答文章5001 问答文章5501 问答文章6001 问答文章6501 问答文章7001 问答文章7501 问答文章8001 问答文章8501 问答文章9001 问答文章9501

基金每日净值\历史净值代表什么

发布网友 发布时间:2022-04-23 06:58

我来回答

3个回答

热心网友 时间:2022-06-17 03:29

基金每日净值和历史净值都是针对开放式基金而言的,代表基金的净值。

基金每日净值(fund daily)主要是指开放式基金在周一至周五等交易日对外开放申购与赎回相关交易而产生基金净资产率的变动,每日的净值均因市场行情、*等波动,这一点与股票类似,但一般波动的幅度不大,因而相对而言风险要小些。

基金历史净值则是过往日期的开放式基金每日净值的集合,记录了基金曾经的净值。


扩展资料

封闭式基金的价值表示:

封闭式基金(Closed-end Funds),是指基金发行总额和发行期在设立时已确定,在发行完毕后的规定期限内发行总额固定不变的证券投资基金。封闭式基金的投资者在基金存续期间内不能向发行机构赎回基金份额,基金份额的变现必须通过证券交易场所上市交易。

封闭式基金发行结束后,就不能按基金净值买卖,投资者可委托券商(证券公司)在证券交易所按市价(二级市场)买卖。

参考资料来源:百度百科——封闭式基金

参考资料来源:百度百科——开放式基金

参考资料来源:百度百科——基金每日净值

热心网友 时间:2022-06-17 03:29

基金单位净值是指基金当前每一份的净值,是所以交易的基础,也是申购赎回的依据。累计净值是指基金自成立之日起,到现在累计的净值,这中间可能经历了分红,所以累计净值可能比单位净值高。累计净值只表明这支基金历史上给持有人赚过多少钱,表明了基金总体的业绩水平,对现在的操作只有参考意义,不产生直接影响。

1.基金资产净值是在某一时点上,基金资产的总市值扣除负债后的余额,代表了基金持有人的权益。单位基金资产净值,即每一基金单位代表的基金资产的净值。
基金单位净值(Net Asset Value,NAV)即每份基金单位的净值,等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金的单位份额总数。

单位基金资产净值=(总资产-总负债)/基金单位总数

2.什么是基金分红?
基金分红是指基金将收益的一部分以现金方式派发给基金投资人,这部分收益原来就是基金单位净值的一部分。

3.累计份额净值=基金份额净值+基金成立后累计分红。

4.累计净值增长率是指在一段时间内基金净值的增加或减少百分比(包含分红部分)

5.基金净值增长率的计算公式为今日净值增长率=(今日净值-昨日净值)/昨日净值,如果当日有分红,则今日净值增长率=〔今日净值-(昨日净值-分红)〕/(昨日净值-分红)。

热心网友 时间:2022-06-17 03:30

基金每日净值 就是当天最新的净值,历史净值是查询过去任意一天的净值。
声明声明:本网页内容为用户发布,旨在传播知识,不代表本网认同其观点,若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。E-MAIL:11247931@qq.com
金融企业会计包括什么 金融企业会计是什么6 金融企业会计名词解释 二战期间最大的军用飞机叫什么名,是那个国家生产的。 无锡机动车牌照补办程序是怎样的? 淘宝开店铺怎么收费?具体哪些费用? 淘宝网店入驻要多少钱? 淘宝商城开店铺多少钱 刑法中的徇私舞弊假释罪怎么量刑 徇私舞弊假释罪量刑最新法律规定 亲,我要一张动态小黄人带字头像,上面要有惜字、 WPS2019 PPT图形分割怎么做,不是组合不是图片是图形 哪个做微信头衔和QQ头像好 基金定投是按哪一天的净值计算的 小黄人好看吗 请大家帮忙找一下qq号 名字只有一个句号 。 头像是小黄人! 每日开放基金净值是多少? QQ头像,卡通的 qq上小黄人头像挂件在哪里设置 求一张小黄人高清图,想用来做锁屏壁纸 小黄人情侣头像,要有真人,谢谢。 卖出价格按照某日净值计算什么意思 小黄人的头像,卡哇伊的 下面八张图片,最后一个不算,哪个当qq头像合适。 基金里的日净值是什么意思?还有基金是怎么分红的?? 小黄人qq表情包 净值是什么意思? 请问生日礼物送女孩子小黄人好不好 女孩子回答下啊 他的qq头像就是小黄人 基金当日净值、每日净值指什么? qq姐妹头像一对小黄人!不要有人! QQ突然跳出个小黄人入侵的什么个性装扮 有没有病毒啊 iphone耳机在全民k歌怎么用 我的苹果耳机为什么在全民K歌上有的歌曲能录上有的录不上啊 怎样改掉老换QQ头像的毛病 ppt2010中怎样将三角图划分为不同的区块 苹果6玩全民k歌,不带耳机录歌,然后一会能听见自己的声音,一会又变听不... PPT中如何将图片超出背景部分剪切掉,见图 ipad air2录不了视频,玩全民k歌的时候显示录音启动失败,插上耳机听不见 谁能找和这个图差不多的头像,有真人和小黄人,男女 都要 苹果手机怎么录全民k歌 iPad2能玩全民K歌吗 关于qq头像 稳定,长久,人多的传奇私服有没有 传奇私服是什么? 传奇私服 闪退怎么回事怎么解决 为什么全民K歌中插上耳机录歌不能听到自己的声音,苹果手机却可以是为什么呢? airpods安卓延迟怎么解决 传奇私服是国家允许的游戏吗? 进入夏季家养植物如何养护? 传奇私服登陆不了怎么办?