货币基金管理费、托管费和服务费的计算

发布网友发布时间：2022-06-19 13:36

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热心网友时间：2024-02-27 07:22

基金的管理费、托管费和服务费已经反映到每日万份收益当中了，非货币基金的这些费用也反映到净值中了。
所以你看到的每日万份收益已经是净收益了，如果按你的假设每日万份收益每天都是0.5，那一年的收益 10000X0.5X365 当然货币基金不可能每天的收益一样，另外在一个月左右会做一次结算，把上个月的收益转换为份额。

热心网友时间：2024-02-27 07:22

各类基金都一样,净值中已扣除管理费,托管费,服务费.计算10000份持有一年的收益，没有具体办法,因为每日万份收益每天在变化.

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