SAP中实际借方+实际贷方-在制品+准备金不平主要是因为什么原因

发布网友发布时间：2022-09-07 04:40

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热心网友时间：2024-02-17 21:30

第一步：检查报表的取数逻辑，目前SAP系统出具财务报表的方法一般有两种：一是通过二次报表开发，二是SAP标准功能（注：需要打补丁包）。如果是通过二次开发则先检查取数逻辑有无问题，特别是涉及到科目号码段的取数，仔细检查是否有遗漏。如果是选用SAP标准功能，则检查一下报表版本与会计报表项目的分配是否正确。

第二步：检查报表取数逻辑是否涵盖：差异科目、跨功能范围、特殊结算相关业务。

第三步：导出科目余额表，逐一核对财务报表。因为SAP是采用平行会计核算，所以在这一步先重点核对资产负债表各项（存货与物资顾问一起核对实物账和价值账）余额是否正确。

第四步：检查成本月结的步骤．通常情况下，SAP财务报表不平都是费用、存货或销售成本出现问题。首先我们应该先检查一下成本月结的步骤是否有遗漏或者结账顺序有误，特别是启用了物料分类账情况下，月结顺序一定不能颠倒。其次检查当期制造费用的余额是否为零，如果有启用实际结算型内部订单，则应检查一下内部订单余额是否为零。
扩展内容:
对于中间环节半成品过多的企业，如果半成品不需要进行库存管理或核算,可以考虑设置虚拟物料的方式.

一.规范309/310/311/312业务,坚决避免造成多层差异死循环.

二.优化循环BOM的结算规则,考虑将产量不多或核算无”精确”要求的造成循环回流的联产品设置成副产品或固定价扣除,直接扣除生产成本,而不是参与生产成本的权数分摊,避免多层差异分摊时循环!
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