t 2确认份额,按哪天算

发布网友发布时间：2022-04-22 21:00

共1个回答

热心网友时间：2022-05-06 01:53

1、当然是你申购的那天了，正常算你的交易所属交易日，那个交易日的净值就是咯。首先，我们理解1、t+2确认基金份额。国内基金是t+1，T+2自然比国内基金晚一个交易日。晚盘的原因是时差，比如只投资港股的ETF。因为不存在这样的问题，所以也是t+1，虽然也是QDII。
2、T+2，份额会到，那么用哪天的净值来计算你的份额？当然，这是您订阅的那一天。通常，您的交易所是一个交易日，该交易日的净值略有下降。例如，9月19日14:00认购的纳斯达克QDII基金，将按照9月21日股票到达时9月19日的净值计算。需要注意的是，19日的净值是在9月19日公布的20日晚上。注意净值对应的日期。
拓展资料；
1、同样，以本次QDII为例，19日的净值按照纳斯达克收盘后的股票收盘价计算。当时，已经是北京时间20日凌晨。因此，购买QDII基金相当于A股开盘前交易。购买确定离开，不能取消。所以习惯了2:30之后交易的人会特别难受。
2、由于国外股票市场的交易时间与我们不同，QDII基金会有更多时间暂停申购和赎回。日本A股的交易日数比我们短，QDII基金的交易日数比普通基金短。一些基金会会在年初发布公告，而另一些基金会会在假期前发布公告。如果有交易需求，最好提前计算。
3、QDII基金的净值也会受到汇率的影响。按当日人民币中间价计算。所以你会看到港股平收会出现一些比较大的波动，基本上就是当天人民币中间价的较大变化。继续上面的例子，19日上午公布人民币中间价，当日净值以此为准。净值于20日晚公布。
4、QDII基金的赎回账户被投诉太久。只有部分基金公司在直销渠道上做了一些优化。现在看T+4最快，慢的T+10有更多。因此，如果可以选择国内基金，则应尽量选择国内基金来替代。这耽误了太多时间，否则你可以在市场上交易。
希望能够给到你帮助。