中行对公外汇期权办理流程是什么?

发布网友发布时间：2022-04-23 14:48

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热心网友时间：2022-06-29 09:08

对公外汇期权办理流程：
1、交易受理：分行与客户签订相应协议书，客户向分行递交期权交易申请书，分行通过系统或书面方式向全球市场部询价。
2、存续期交易事件处理：如障碍期权或数字期权未到期提前敲出/敲入，由全球市场部通知分行期权交易提前敲出/敲入，分行应即时通知客户。提前敲出的期权交易到期不执行。期权到期前，客户可对已叙做的期权及期权组合交易进行全额反向平盘或部分平盘。
3、到期执行：客户买入期权，则可作为权利方有权选择执行或放弃；客户卖出期权，我行作为权利方，在执行时点选择执行或放弃，客户具有应我行的要求执行或放弃的义务，若客户作为义务方无法全额履约，可与我行叙做部分行权或交割违约，由此产生的损失由客户承担。外汇贵金属期权（含普通和障碍期权）到期执行实行轧差交割。
4、到期当日及日后事件处理：对于期权到期，客户无法全额履约的情况，可在到期日当天向银行申请办理部分行权（含全额不行权），或在期权到期日第二天至期权交割日之间申请交割违约处理。
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