何为"远期结售汇业务"和"人民币与外币掉期业务

发布网友发布时间：2022-04-23 16:59

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热心网友时间：2023-10-09 23:21

远期结售汇业务就是客户和银行订立合约，约定在未来某一日期，按约定的汇率，进行约定数量的外币和人民币的兑换。客户到期日卖出外汇，称为远期结汇。客户到期日买入外汇，称为远期购汇。
人民币外汇掉期，是指客户做一买一卖两笔方向相反，金额相同，交割日不同的交易。如客户做一笔即期用人民币买入一百万美元，同时做一笔远期一个月以后卖出一百万美元的交易，两笔交易组*民币外汇掉期业务。当然两笔交易的成交汇率不同

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