基金中说净值和参考市值是什么意思?

发布网友发布时间：2022-04-29 14:06

共2个回答

热心网友时间：2022-06-22 23:36

净值就是每一份基金单位现在值多少钱。

参考市值=基金份额 * 赎回日单位净值

就是你持有的基金份额乘以基金当日净值，表示你的目前持有的基金总市值。用参考市值减去你投资的本金，再减去赎回费，就是你的投资赚的钱了

热心网友时间：2022-06-23 00:54

参考市值是指在没有赎回的情况下目前的持有的总资金数，因为赎回时一般都是按照 0,5%的赎回费率收取的。
参考盈亏也是在没有考虑赎回费用的情况下的盈亏情况，所以去掉赎回费用以后就是总的盈亏的情况。

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