基金净值按哪天算?

发布网友发布时间：2022-04-29 12:10

共3个回答

热心网友时间：2022-06-27 11:34

基金的买入价格会按照交易时间点进行确定。如果你在交易日的15：00之前买入基金，你买入的基金价格就是交易日当天的基金收盘价。如果你在交易日的15：00之后买入基金，你买入的基金价格就是下一个交易日的基金收盘价。和买入价格一样，基金的卖出价格也是根据交易的时间点确定的。

热心网友时间：2022-06-27 11:35

下午3点前申购的，按当天晚上公布的净值算，3点以后申购的，按第二天的净值算，并不是按确认的时间算。
另外你说的每一天每个时刻的净值也不相同，那是对基金净值的预测，只能参考。

热心网友时间：2022-06-27 11:35

按当天晚上的算

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