出纳人员,员工预支了10000元,回来报销怎么做账啊?多的钱需要填什么单子...

员工回来报销时：凭合规发票由会计做凭证，出纳来记现金账 借：管理费用或其他相关科目 贷：其他应收款-某某员工 如果报销的费用不足10000元，余款返现 借：库存现金 贷：其他应收款 4.如果经审核费用超10000.补付现金 借：费用科目 贷：库存现金 （3-4可在同一分录中显示更明晰一些）员工冲账后要给...

预支时，借其他应收款-差旅费借支10000，贷现金10000。报销时，填写差旅费报销单，附原始单据，车票，住宿票，，。计算出差补助。有余款1000，收回余款，填写记账凭证:借现金1000，借管理费用差旅费9000，贷其他应收款差旅费借支10000。

开收据，收回1000元；收回手续齐全的报销单（666）+余款（334）=1000元（同时完成）。做记账凭证，收款凭证:借现金1000，贷其他应收款-差旅费借支1000。再做一个报销的付款凭证:借管理费用差旅费666元，贷现金666元。334放入库存现金。

预支差旅费按个人借支借记其他应收款，贷记库存现金。出纳现金日记账记支出栏，在对方科目里写其他应收款，在摘要里写清业务内容。预支差旅费是指出差人先从财务借款，出差回来凭差旅费报销单顶回借款。预支差旅费会计处理分录：预借时：借：其他应收款 贷：现金 用单据报销时，借：管理费用-差旅费 贷：...

员工预支出差费，回来报销：1、出差人预支时账务处理 借：其他应收款--XX员工 贷：库存现金 2、差旅报销 借：管理费用/销售费用/制造费用（根据出差人所在部门判断费用类别）1263 贷：其他应收款--XX员工1000 库存现金263

借钱时： 借：其他应收款 2000 贷：库存现金 2000 出来回来后，让他填完报销单后找领导签字，签完字后拿着报销单与剩余的1350元找你。账务处理： 借：管理费用-差旅费 650 库存现金 1350 贷：其他应收款 2000 所谓的冲销就是讲其他应收款冲回。

那么我们的会计核算就应该是这样的。差旅费用预支的时候：借：其他应收款——李明5000贷：库存现金5000回来报销时：（1）钱刚好够花如果那5000块全部用完，则账务处理为：借：管理费用——差旅费5000贷：其他应收款——某某人5000（2）如果李明没用完钱，比如还剩300块，...

1为什么要从工资中扣除？这样不是把借支复杂化了。还要对工资表。最好不要这样做。2前面都是对的，只是如果员工长期性的备用用10000元，那么每次凭发票报了好多钱就给他好多，像这次他拿6000元的发票来报账就给他6000元，其它都不需要做，一直保持着他的借款是10000万，这样你查借款也方便一些。

1、报销日期，哪天填写的就填哪天的日期。2、摘要，就是写报销什么费用。3、单据数量和总金额，如果有几个报销项目就分开来写。4、金额的大写一定要写。5、报销人和领款人，有时报销人和领款人不同要各自签名。6、部门，应该写；大公司就更应该写清楚。预支借款后报销单实报实销，分三种情况：第一...

1、购买完用品后需要开正规发票，然后凭借采购清单和发票报销，记账的话财务那边会有，自己也可以建立一个采购用品清单的OFFICE软件文档，方便查看。2、正常的话，每个公司有自己的采购及报销制度，按照制度走就可以了。3、如果数额大的话，可以预支货款，或者申请公司付款。