货币资金管理制度是什么意思

发布网友发布时间：2022-04-27 07:03

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热心网友时间：2022-06-28 04:59

1.货币资金的日常管理货币资金是指企业生产经营活动中仍以货币形式存在的部分资金，包括现金、银行存款和其他货币资金。各项收支必须严格遵守国家和公司的有关规定。货币资金必须得到有效控制。任何单位不得将生产经营资金挪作他用，不得以任何理由为其他单位垫付资金和货款。财务部的管理权限，公司财务部门内部银行是公司货币资金的集中管理机构。
2.对外处理融资业务，对内集中管理销售回款，根据计划和工作进度将生产运营资金分配给各分公司和控股子公司，并处理公司总部的其他资金代收代付业务。子公司未经公司批准，无权对外融资; 公司财务部门对货币资金实行有计划管理，全面收支平衡，严格控制货币资金收支，确保生产经营所需资金及时融资和合理使用。货币资金的支付必须根据公司的审批权限，经公司主要负责人或负责人批准，在财务部门内部银行办理相应手续后才能支付。
拓展资料
1.财务部(包括各分公司财务部，下同)根据各职能部门提供的货币收支计划进行综合平衡，编制公司年度、季度、月度资金平衡计划，经领导批准后，严格按照计划执行，认真做好货币资金收支的日常管理工作; 财务部门有权拒付计划外资金。特殊情况下，须经有关领导批准，办理追加方案手续，财务部门根据公司资金情况安排付款。
2.各职能部门的管理权限，总工程师办公室负责实施物料采购支出计划和多余物料的销售处理，有效控制库存(备用金)和应付账款(包括预付款)的资金占用。平均:负责备品备件采购支出及外购固定资产指标，有效控制库存设备、备品备件及应付账款(包括预付款)的资金占用水平;负责并有效控制药品用药费用计划和质量管理。