工行网银买基金。净值怎么算啊?

发布网友发布时间：2022-04-29 02:31

共5个回答

热心网友时间：2023-10-05 14:57

单位基金资产净值，即每一基金单位代表的基金资产的净值。

单位基金资产净值计算的公式为：单位基金资产净值＝(总资产－总负债)／基金单位总数
其中，总资产是指基金拥有的所有资产(包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等)按照公允价格计算的资产总额。总负债是指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用，应付资金利息等。基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。累计单位净值和单位净值的概念并不相同。

累计单位净值的公式是：累计单位净值＝单位净值＋基金成立后累计单位派息金额

热心网友时间：2023-10-05 14:58

非工作日申购基金，按申购日后的第一个交易日计算净值，交易日当天15时前申购的以当天净值成交。你也可以查一下你的银行帐户，通常在16点前将你的资金划走的，就是当天成交的了。按照你提供的资料，我认为你申购的净值是23日的，通常基金申购成功后第二天才会发通知给你。在第三天（有的是第四天）才能在银行里查到你的基金份额。

热心网友时间：2023-10-05 14:58

23日的净值，基金申购的净值以扣款当天的净值计算，与确认时间无关。

热心网友时间：2023-10-05 14:57

单位基金资产净值，即每一基金单位代表的基金资产的净值。

累计单位净值的公式是：累计单位净值＝单位净值＋基金成立后累计单位派息金额

热心网友时间：2023-10-05 14:59

非工作日买的基金，按非工作日过后的第一个工作日的净值，意思是你的净值是按下周一的算；还有工作日（周一到周五）当天下午3点以前买的，算是当天的追问我是5月23日（星期一）15时之前申购的，27日（星期五）上午才通知我基金申购成功。这个基金净值是23日还是27日的啊？

热心网友时间：2023-10-05 14:57

单位基金资产净值，即每一基金单位代表的基金资产的净值。

累计单位净值的公式是：累计单位净值＝单位净值＋基金成立后累计单位派息金额

热心网友时间：2023-10-05 14:58

23日的净值，基金申购的净值以扣款当天的净值计算，与确认时间无关。

热心网友时间：2023-10-05 14:58

热心网友时间：2023-10-05 15:00

27号的

热心网友时间：2023-10-05 14:59

热心网友时间：2023-10-05 15:00

27号的

热心网友时间：2023-10-05 14:58

23日的净值，基金申购的净值以扣款当天的净值计算，与确认时间无关。

热心网友时间：2023-10-05 14:59

热心网友时间：2023-10-05 15:00

27号的