私募基金自主发行流程是什么

发布网友发布时间：2022-04-20 05:01

我来回答

共1个回答

热心网友时间：2023-08-31 12:18

私募基金自主发行流程是：

1、依法募集资金，办理基金份额的发售和登记事宜；

2、办理基金备案手续；

3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账、进行证券投资；

4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益；

5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

6、编辑中期和年度基金报告；

7、计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购，赎回价格；

8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；

9、保存基金财产管理业务活动的记录，账册，报表和其他相关资料等；

10、*证券监督管理机构规定的其他职责。

【法律依据】

《私募投资基金监督管理暂行办法》第七条规定，各类私募基金管理人应当根据基金业协会的规定，向基金业协会申请登记，报送以下基本信息：（一）工商登记和营业执照正副本复印件；
（二）公司章程或者合伙协议；（三）主要股东或者合伙人名单；（四）高级管理人员的基本信息；
（五）基金业协会规定的其他信息。基金业协会应当在私募基金管理人登记材料齐备后的20
个工作日内，通过网站公告私募基金管理人名单及其基本情况的方式，为私募基金管理人办结登记手续。