规范公司的收款制度是怎么样的？

发布网友发布时间：2022-04-20 05:13

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热心网友时间：2022-07-14 03:56

具体如下：

1、资金收付以业务发生为基础。

企业资金收付，有根有据，不凭空付收款。所有付收款需求，都由真实的业务引起，因此，有真实的业务发生，是资金收付的基础。

2、企业授权部门审核。

收款企业应该向企业提交相关业务发生的合法票据或者证明，收取资金。资金支付涉及我方经济利益流出，严格履行授权分级审批制度。不同责任人应该在自己权限范围内，审核业务的真实性，金额的准确性，以及申请人提交票据或者证明的合法性。

3、财务部门复核。

财务会计收到经过企业权限部门审批的相关凭证后，复核业务的真实性，金额的准确性，以及相关票据的齐全性，手续流程的完整性，并签字确认。

注意事项：

1、现金缴款单是单位去银行账户上（本单位或其他单位的银行帐户）存现金时，填写的凭证，一般第一联银行加盖相关印章后退给单位作为回单，第二联加盖相关印章作为银行的记账凭证，装订入传票。

2、现金缴款单的适用范围：

现金缴款单适用于企业客户，具有法律效力，一联作为回单一联作为记账凭证装订入传票，加盖现金收讫章或业务清讫章。