国库现金管理的财政国库现金管理的意义
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发布时间：2022-04-29 05:35
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时间：2022-06-19 19:20
与发达市场经济国家相比，我国国库现金管理比较薄弱，缺乏科学有效的国库现金管理制度和实践经验。开展国库现金管理，对提高国库现金的使用效益，完善财政*和提高财政管理水平，有效实施*宏观*，具有十分重要的意义。
（一）开展国库现金管理，是深化财政国库管理制度改革的需要
实行国库单一账户制度，所有财政资金收支活动都纳入国库单一账户体系，预算单位应支未支的资金以及已实现的财政收入统一集中到国库，是实施国库现金管理的基本前提。根据*总体工作部署，自2001年开始，财政部分期分批对*部门实施了国库集中支付改革。历经五年时间，国库集中收付制度在财政财务管理中的基础性地位基本确立。截至2005年12月底，*160多个部门已实施了国库集中支付改革，并将改革实施到所属3300多个基层预算单位，涉及预算资金3700多亿元。*有非税收入的70多个部门全部纳入改革范围。与此同时，全国36个省级财政、200多个地市以及500多个县实施了国库集中支付改革，10多个省份通过使用*非税收入收缴系统实施了收入收缴改革。2006年起各地财政专员办征收的三峡工程建设基金、库区建设基金等四项非税收入，也开始实施改革。通过上述国库集中收付制度改革，大量原滞留在预算单位的资金流量逐步集中到财政国库单一账户，国库现金余额明显增加，为实施国库现金管理奠定了基础。随着财政国库管理制度改革不断深化，对国库现金实施有效管理，已成为深化财政国库管理制度改革的迫切要求。
（二）开展国库现金管理，有助于提高国库现金使用效益
针对各地实施财政国库集中收付制度改革后库款资金不断增加的实际，2002年财政部、中国人民银行发布了《国库存款计付利息管理暂行办法》，规定自2003年1月1日起，*财政和地方财政在人民银行的国库存款，按照活期存款利率计息。由于中国人民银行与财政部实行的是利润上交*，人民银行各分支行支付给各级地方财政的利息，实际上仍要由*财政负担。据估计，每年*财政通过这一方式对地方财政的资金转移有几十亿元。尽管如此，由于地方库款仅按活期利率计付利息，不少地方认为收益率太低，不符合市场经济原则。为此，开展国库现金管理，有利于在国库存款计息基础上，进一步理顺财政部门、人民银行、商业银行之间的关系，提高财政国库现金的使用效益。
（三）开展国库现金管理，有助于加强财政*与货币*的协调配合
近几年来，我国经济增长速度较快，国库存款余额不断增加；但这些国库存款余额未得到有效利用，每年*财政仍维持了较大的国债发行规模和债务负担。同时，由于短期国债的缺位，财政*与央行货币*之间缺少有效配合的实施工具。2006年起，我国原由*审批国债发生额改为审批国债余额，在既定的国债余额范围内，财政部可根据库款情况，有选择地确定年度内国债发生额及发行期限，这就为国债管理、货币*以及国库现金管理的有效结合，提供了条件。开展国库现金管理后，财政部可根据国库存款余缺情况，有条件地发行短期国债，提高国债市场流动性，降低国债筹资成本，调节和稳定国库现金流量，并实现与央行货币*的有效配合。
国库现金管理财政国库现金管理的意义
开展国库现金管理有助于加强财政政策与货币政策的协调配合。近年来，我国经济增长较快，国库存款余额不断增长。通过实施国库现金管理，财政部可根据国库存款余缺情况有条件地发行短期国债，提高国债市场流动性，降低国债筹资成本，调节和稳定国库现金流量，并实现与央行货币政策的有效配合。
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