为什么基金单位净值与累计净值一样

发布网友发布时间：2022-04-28 23:18

共2个回答

热心网友时间：2022-06-25 04:36

因为该基金自成立以来没有进行过分红，所以单位净值就与累计净值一样。

累计净值就是为了统计自基金成立以来的表现状况。比如有点基金牛市赚了大钱，于是大比例分红，但是遇到熊市跌了，看净值还以为是烂基，这时候看累计净值就更能反映客观情况。

热心网友时间：2022-06-25 04:37

1、单位净值是股市术语，全称基金单位净值，是指开放式基金申购份额及赎回金额计算的基础，计算公式为基金单位净值=（基金资产总值－基金负债）/基金总份额。
2、基金单位累计净值是基金单位净值与基金成立后历次累计单位派息金额的总和，反映该基金自成立以来的所有收益的数据。基金单位累计净值=基金单位净值+基金历史上累计单位派息金额(基金历史上所有分红派息的总额/基金总份额）。

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