请问基金的基金净值和参考市值有什么区别啊?

发布网友发布时间：2022-04-28 21:07

共3个回答

热心网友时间：2022-06-23 05:08

基金净值就是每一份基金单位现在值多少钱；
参考市值=基金份额 * 赎回日单位净值；
就是你持有的基金份额乘以基金当日净值，表示你的目前持有的基金总市值。用参考市值减去你投资的本金，再减去赎回费，就是你的投资赚的钱了；
以2011年12月24日，你的1000份华夏大盘精选基金为例说明一下，这样好理解：
基金净值就是今天你的华夏大盘基金每份的值的钱=10.32元；
参考市值就是今天你的华夏大盘基金总的市值=1000份X10.32元/份=10320元；
也就是你的华夏大盘基金今日的基金净值为10.32元，参考市值为10320元。

热心网友时间：2022-06-23 05:09

基金净值是基金持有的资产总和除以基金份额总数，得出每份基金的净值；参考市值是市面上交易的价格或者能够成交的价格

热心网友时间：2022-06-23 05:09

基金净值X吃持有份额=市值,赎回净金额要减取赎回手续费.