新手,请问份额净值和累计净值是什么意思啊,如题
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发布时间：2022-04-28 20:10
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时间：2022-06-23 01:16
基金份额净值，即每一基金份额代表的基金资产的净值。单位基金资产净值计算的公式为：
基金份额净值=(基金资产总值－基金负债)/基金份额总数
其中，基金资产总值指基金购买的各类证券、银行存款本息、应收申购款以及其他投资所形成的基金财产的总值。基金负债是指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用，应付资金利息等。基金份额总数是指当时发行在外的基金份额的总量。
累计份额净值=基金份额净值+基金成立后累计分红
