...申请日单位净值0.3335是什么意思!!什么叫确认份额。
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发布时间：2022-04-28 20:10
共8个回答
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时间：2023-02-27 20:30
确认份额就是扣除手续费实际购买的基金份额。0.3335是你依每份0.3335元买进基金；确认份额就是你这笔钱买到的基金份数。
基金单位净值=(基金资产总值-基金负债)÷ 基金总份额
每个交易日，根据基金所投资证券市场(股市、债市等)收盘价计算出基金总资产价值，扣除基金当日的各类成本及费用(包括管理费、托管费、交易费等)后，得出该基金当日的资产净值，然后再除以基金当日总份额数，就是单位净值。
不过前提是只有开放式基金的申购和赎回价格通过基金单位净值来确定，对于封闭式基金而言，其交易价格由市场决定。
扩展资料
1)计算买入份数：
假设小明同学想买入A基金10000元，所需手续费0元，当日该基金单位净值为2元，小明买入的基金份额 =(买入金额-手续费)÷单位净值=10000 ÷ 2 = 5000份。
2)计算期间盈亏：
假设小明同学买完上述基金后1周，基金单位净值上升至3元，基金市值
= 基金份额 * 单位净值 = 5000 * 3 =
15000元；盈亏=基金市值-本金=15000-10000=5000元
3)计算卖出金额：
假设小明持有一段时间后，决定卖出这只基金，假设卖出时，基金单位净值是2.5元，基金赎回手续费为100元，那么，到手金额 = 基金份额 * 单位净值 - 手续费= 5000 * 2.5– 100 = 12400元
参考资料来源：百度百科-基金定投
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时间：2023-02-27 21:48
净申购金额=申购金额/（1+申购费率）；
基金份额=净申购金额/基金净值；
2、基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。
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时间：2023-02-27 23:23
0.3335是基金当天的单位净值，简单说就是那一天这个基金每份值多少钱。
你买了基金以后，基金公司会把你投入的资金转换成基金份额，划到你的账户中，这就是你买到的基金份额。
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时间：2023-02-28 01:14
申购当天基金净值为：0.3335 那么 实际你花了0.3335*1481.47=494.070245 购买基金，少的6元是手续费。
基金净值是会随行情进行变化，假如哪天你买的基金净值到了0.4，那么0.4*1481.47=592.588 就相当于你赚了92.588元。当然如低于0.33335那么就是亏啦
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时间：2023-02-28 03:22
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时间：2023-02-28 05:47
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时间：2023-02-28 08:28
1481.47=[500-(500*1.2%手续费)]/0.3335=494/0.3335
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时间：2023-02-28 11:26
