在总部出纳只负责打款周工作计划怎么写?

发布网友发布时间：2022-04-29 17:08

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篇一:出纳员工作计划出纳员工作计划哈密鑫城矿业有限公司:金永鸿出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务、保管库存现金、财务印章及相关票据等工作的总称。从广义上讲，只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算，就都属于出纳。它既包括各单位会计部门专设出纳机构的各项票据、货币资金、有价证券收付业务处理，票据、货币资金、有价证券的整理和保管，货币资金和有价证券的核算等各项工作，也包括各单位业务部门的货币资金收付、保管等方面的工作。狭义的出纳则仅指各单位会计部门专设出纳岗位或人员的各项工作。我作为一名刚接手续的出纳，2016年开展的工作计划如下: 1(严格执行现金管理和结算制度，每月认真核对现金与日记账账目。发现现金金额不符，做到及时查询和处理，每月按时与银行做好对账工作。 2(及时收回公司的各项收入，开出收据并及时收回现金存入银行。 3(根据会计提供的依据，经领导批准签字后及时发放职工的工资和其它发放经费。 4(坚持财务手续，严格审核算(*上必须有经手人、验收人、审核人签字后方可报账)对不符手续的*不予报销。 5(根据公司领导的安排和规定，对哈密鑫城矿业有限公司、矿山、选厂等部门发生的采购、加工、保管、销售等环节按制度严格执行。 6(认真执行公司领导规定的申购制度，做到部门领导先填写申购单，报财务，由主管领导批示后方可采购。 2016年3月10日篇二:会计一周工作计划会计一周工作计划 (一)财务工作工作总结: 1.根据本年度预算执行情况，执行省财政厅批复的单位部门预算。网上办理六月份《财政直接支付入帐通知书》、《财政授权支付额度入帐通知书》等有关业务。2.根据原始凭证制作电子记帐凭证，核算本单位各项经济业务事项，登记帐簿，编制会计报表，打印会计凭证。3.向省医保中心核算上报《在职、退休人员工资缴费基数申报表》电子表格及纸质表，同时携带XX年度行政事业类支出决算明细表，基本支出决算明细表(财决05-1表)，项目支出决算明细表(财决05-2表)，XX年度12月份工资发放表、退休费发放表资料申报。4.开出办公耗材、会务费和省直支部活动费、座签和条幅财政资金支付凭证。5.向省财政厅行政事业资产管理处核算上报、、、、电子版及纸质版并通过审核。6.起草电子版及纸质版并上报省财政厅行政事业资产管理处。7.完成编制电子表格及纸质表，并向省财政厅行政事业资产管理处上报通过审核。 8.完成领导交办的其它工作。

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