问答文章1 问答文章501 问答文章1001 问答文章1501 问答文章2001 问答文章2501 问答文章3001 问答文章3501 问答文章4001 问答文章4501 问答文章5001 问答文章5501 问答文章6001 问答文章6501 问答文章7001 问答文章7501 问答文章8001 问答文章8501 问答文章9001 问答文章9501

如何加强与完善我们公司的现金管理

发布网友 发布时间:2022-05-16 15:57

我来回答

1个回答

热心网友 时间:2023-10-29 15:57

(一)实施资金的集中管理,积极规避财务风险

  1.完善结算中心制度,实施资金的集中管理。

  建立结算中心制度,严格控制多头开户和资金账外循环,保证资金管理的集中统一,企业通过建立财务结算中心,实现了内部资金的集中管理、统一调度和有效监控,对下属单位做到了“你的钱,我看着你花”。结算中心一个口子对银行,下属单位除保留日常必备的费用账户外,统一在结算中心开设结算账户,充分发挥了结算中心汇集内部资金的“蓄水池”作用,并使下属单位资金的出入处于集团的严密监管之下,减少了银行风险,营造了新型的银企关系。

  2.加强现金流量分析预测,严格控制现金流人和流出,保证支付能力和偿债能力

  有的企业树立了“钱流到哪里,管理就紧跟到哪里”的观念,将现金流量管理贯穿于企业管理的各个环节,高度重视企业的支付风险和资产流动性风险。严把现金流量的出入关口,对经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量进行严格管理。

  3.推行全面预算管理,严格控制事前、事中资金支出,保证资金的有序流动。

  (二)探索多种监督方式,确保资金的安全和完整

  1.实施“会计委派制”,完善首问负责制,实现一级对一级负责的有效监督机制

  有些省市的邮政企业对其专业公司实行了会计委派制,对下属单位重大财务事项实施监督,确保会计信息真实,防止国有资产流失。委派的财务人员既对企业总财务负责,行使所有者会计职能,又对经营者负责,行使企业内部会计职能。委派财务人员在行使所有者会计职能的同时还承担着内部审计的职能。该项制度的实行,强化了事前、事中的及时监督,同时,确保企业内统一的财务*的有效运行,有利于资金管理和运用。

  2.积极开展内部审计,前移监督关口,强化事前预防和事中控制

  有的企业认识到内部审计与监督在生产经营中的地位和作用,加强了内审机构的权威和职能,健全了内部审计监督控制制度,强调内部审计与监督不应仅仅是对财务会计信息和经营业绩真实性与合法性的结果性审计与监督,而且更重要的是对企业规章制度和重大经营决策贯彻执行情况的过程性审计和监督,把监督关口前移,将更多的精力放到管理审计中去,强化事前预防和事中控制,保证企业各项经营活动都在严格的程序下进行。

  (三)以先进的计算机技术为手段

  健全财务规章制度,减少人为因素,实现高效率的信息化管理有些管理基础比较好的企业在全面实现会计电算化的基础上,采用了当前较为先进的计算机管理软件,达到了“统一计算机平台,统一规章制度,统一信息及业务编码,统一管理,统一监督”的财务与业务一体化的要求,实现了财务系统与销售、供应、生产等系统的信息集成和数据共享,通过企业内部局域网或直接利用国际互联网,使企业可随时汇集财务会计信息,查询子公司资金流向、避免了传统手工填制报表的弊端,保障了财务会计信息传递的效率和质量,提高了管理决策的水平。

  1.邮政企业要以财务资金管理为中心推进企业计算机网络技术的应用。企业财务资金信息是各类信息的交汇点,也是支撑经营决策的基础。计算机网络技术和统一的财务管理软件是实施资金集中管理和有效监督控制的必然选择,财务管理软件的推广使用,不单纯是推广软件本身,更重要的是推广一种科学、先进的管理理念、管理方法和管理技术。从财务管理、物流管理、营销管理、生产管理等由易到难的环节逐步推进。依次开发运用财务、销售、采购、仓储、生产等管理子系统,做到开发一块,运用一块,见效一块,逐步实现本企业的物流、资金流、信息流的集成。

  2.要从薄弱环节人手,首先建立起以财务资金管理为核心的内部信息管理系统。目前我国多数企业的财务资金信息时效性差,会计信息质量特别是信息的真实性方面问题突出。通过采用计算机网络手段和统一的财务管理软件,可以将过去繁琐的会计数据加工、分析及人工无法做到的基础性管理工作和“人盯人”的监控方式,借助计算机管理软件应用予以取代,使管理工作的“手”伸长,特别是规章制度可以通过计算机程序固化,减少人为因素,从技术上解决信息不及时、不对称和监督乏力、滞后问题。

  3.要积极推进企业财务与业务一体化的工作。财务管理的最高层次是业务和财务的完美结合,即财务和业务的一体化。目前我们局一体化改革工作还停留在市县财务一体化的阶段,没有达到和业务一体化的结合程度,体现不出一体化的最大优势。因此,企业应结合实际,积极引进开发运用统一的财务与业务一体化的管理软件,逐步实现生产经营全过程的信息流、物流、资金流的集成和数据共享,保障企业预算、结算、监控等财务管理工作规范化、高效化。
声明声明:本网页内容为用户发布,旨在传播知识,不代表本网认同其观点,若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。E-MAIL:11247931@qq.com
汽车胎扎了个钉子是拔还是不拔? 台式机电源什么牌子好 台式机电源有哪些牌子 金牌 银牌 铜牌电源哪个好 台式机电源等级性能解析 电脑电源推荐-全汉(FSP) 500W银牌(88%)全模组SFX电源 我的妻子背叛了我,我该怎么办, 初一语文复习材料(急急急!!!) 绿色蝈蝈课后题答案七上语文 女人梦见黄鼠狼的七大预兆 怎么知道注塑机螺杆有无卡死现象? 请问为什么在钢之炼金术师fa里,爱德华一开始不用炼金术换 金蝶K3现金管理初始化 输入期初余额后提示没有银行名称,但点击公共资料的银行账号,里面的银行信息都 k3 wise 14.0现金管理模块(操作讲解) 奶粉结块发黄还能喝吗 金蝶财务软件在现金管理系统中对银行存款进行初始数据录入,银行名称不能显示是什么原因 存款现金管理系统中入账的快捷键是 在现金管理系统中引入日记账时,日期的选择有使用系统日期和使用记账 【200分】求近年来现金管理有特色的企业或银行的真实案例。要数据。 金蝶旗舰版现金管理初始化数据如何传递到总账 奶粉结成结了还能喝吗 怎么样通过发短信更改中国移动卡的流量套餐? 我梦见奶娃子哭请问是什么意思 母亲在梦里梦见女儿大哭 周公解梦 妈妈打来电话说晚上梦到我哭的很伤心 打王者的时候怎么设置来信在王者屏幕上? 子默堂冻干粉有什么特别的功效? 公牛插排后盖怎么打开插排线纵根部断了,想从换根线,但后盖无法打开,平时用的螺丝刀都打不开 我的ST500G硬盘坏了咔咔响里面有重要数据郑州有做数据恢复的吗 硬盘盘符找不到了 郑州哪里有做数据恢复的???要技术好的、联系方式和地址? 急求!!!! 我的电脑装系统的时候 数据库丢了,我想知道郑州那家数据恢复公司是专业做数据库恢复的,那家比较可靠啊 郑州,电脑文件丢失,资料找回,硬盘数据恢复怎么办啊?请指导并留下联系方 现金管理情况的会计论文 关于企业现金流量管理的参考文献 支付宝账户密码跟付款支付码是一起的吗? 谁能告诉我支付宝登录密码和支付密码不一样吗?为什么我不知道我的支付密码是什么?改过还是不行。急求解 请问支付宝蜜码和支付蜜码是一个吗?如果不是!支付蜜码是那个密码? 有谁了解用老公的生育险如何报 windows10,安全更新每次开机都有怎么取消? 司法行政岗是干什么的? 特殊情况下,如何提取住房公积金? 这种监控用的高清硬盘录像机大概多少钱? 监控录像机24头多少钱一个 750ml茅台从哪一年开始生产 视频监控录像机好多钱一台? 监控录像机品牌及报价 北极的冰全化了 北极熊怎么办 北极的冰融化了,北极熊怎么办? 北极冰融化?北极熊消失? 北极的冰盖融化了,北极熊怎么办? 北极冰川融化之后北极熊住哪儿? 北极冰融化了,北极熊怎么生存?