用友的辅助核算问题?

发布网友发布时间：2022-05-15 01:55

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热心网友时间：2023-11-17 19:57

财务软件设置原则（会计科目+核算项目）：
一、应收账款、预收账款、销售收入等科目：核算项目设置时一般直接是跟“客户”挂钩。
二、应付账款、预付账款等科目：核算项目设置时一般直接是跟“供应商”挂钩。
三、其他应收款、其他应付款”核算项目一般根据外送报表、内部管理报表和管理需要，先予以适当分类，再在二级科目之下，挂入合适的“核算项目”。例如“其他应收款”可以下设“备用金”、“员工预支、员工借款（此时核算项目一般选择部门或者员工）”、“五险一金”、“个税”、“出口退税”、“存出押金定金保证金”、“关联企业往来”之类明细科目，以便跟“应付职工薪酬”之类的薪资条上扣款项目对应。同理，“其他应付款”可以下设“存入押金定金保证金”、“关联企业往来如代垫款”等等。
四、由上可知，一般一个会计科目，如何确定了核算项目跟“客户”挂钩，则不便或者没有多大必要同时跟“供应商”挂钩。因为，财务软件对于一些会计科目虽然允许进行“多项目核算”，比如“制造费用、管理费用----柴油”虽然可以同时核算“部门”和“数量”，但是多项目往往不是由于分类设置逻辑混乱所致。当然，特许情况下，软件允许这种情况存在，即一个会计科目既核算“客户”又核算“供应商”------会计实务中一般把这种情况简化列入“客户名单”或“供应商名单”，而不让其梦棱两可、混淆身份、不便管理。
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热心网友时间：2023-11-17 19:57

应该是可以的。
因为我曾经导出过用友中的往来数据，按核算项目导出，第一层是部门，第二层是人员姓名。所以，应该是可以同时选的。
实在不能同时选，可以将一个设成明细科目，另一个作为核算项目进行操作。
如:其他应付款--销售部
科目，核算项目为每个人的人名。