单位净值与累计净值哪个
发布网友
发布时间:2022-05-14 00:56
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热心网友
时间:2022-06-22 16:03
是问单位净值与累计净值该看哪个吧。两个都得看。基金的单位净值是指每份基金份额的净值,等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金份额总数。简单来说,单位净值就是每一份基金的价值,也是基金的交易价格。基金累计净值是在单位净值的基础上加上了基金成立以来累计分红及拆分的金额。所以一旦基金分红或拆分后,累计净值就会大于单位净值。累计净值是反映该基金自成立以来总体收益情况的数据,评估基金业绩时,应该参考基金的累计净值。单位净值和累计净值之间相差的越多,说明这只基金分红的金额也越多。