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为什么单位净值跟累计净值突然不一样了?

发布网友 发布时间:2022-05-14 03:21

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热心网友 时间:2024-01-19 03:23

单位净值=(总资产-总负债)/基金单位总数其中,总资产指基金拥有的所有资产,包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等;总负债指基金运作及融资时所形成的负债,包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等;基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。
累计净值=单位净值+基金成立后累计单位派息金额(无拆分情况)
累计净值=(单位净值+拆分后的分红)*拆分比例+拆分前的分红(有拆分有分红)
在有分红和拆分时 单位净值与累计净值就会不同了

热心网友 时间:2024-01-19 03:23

单位净值=(总资产-总负债)/基金单位总数其中,总资产指基金拥有的所有资产,包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等;总负债指基金运作及融资时所形成的负债,包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等;基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。
累计净值=单位净值+基金成立后累计单位派息金额(无拆分情况)
累计净值=(单位净值+拆分后的分红)*拆分比例+拆分前的分红(有拆分有分红)
在有分红和拆分时 单位净值与累计净值就会不同了

热心网友 时间:2024-01-19 03:24

单位净值=(总资产-总负债)/基金单位总数其中,总资产指基金拥有的所有资产,包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等;总负债指基金运作及融资时所形成的负债,包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等;基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。
累计净值=单位净值+基金成立后累计单位派息金额(无拆分情况)
累计净值=(单位净值+拆分后的分红)*拆分比例+拆分前的分红(有拆分有分红)
在有分红和拆分时 单位净值与累计净值就会不同了
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